| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 573.00 | 15 132.00 | 10 441.00 | 25 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 802.00 | 16 361.00 | 20 441.00 | 36 802.00 |
BZ Autres créances | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
CF Disponibilités | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 966.00 | | 7 965.00 | 7 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 767.00 | 16 361.00 | 28 406.00 | 44 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 9.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 986.00 | 4 584.00 | | 6 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 548.00 | 2 402.00 | | -1 548.00 |
DL TOTAL (I) | 6 537.00 | 8 086.00 | | 6 537.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 875.00 | 16 261.00 | | 13 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 50.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061.00 | 821.00 | | 1 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 884.00 | 7 044.00 | | 6 884.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 674.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 869.00 | 24 851.00 | | 21 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 406.00 | 32 937.00 | | 28 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 869.00 | 24 851.00 | | 21 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 506.00 | | 116 506.00 | 116 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 506.00 | | 116 506.00 | 116 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 078.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 583.00 | 7 754.00 | | 4 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668.00 | | | 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 668.00 | -180.00 | | 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 760.00 | 132 303.00 | | 121 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 308.00 | 129 901.00 | | 123 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 549.00 | 2 402.00 | | -1 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 802.00 | | | 31 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 284.00 | 5 078.00 | | 11 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 054.00 | 5 078.00 | | 10 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324.00 | | | 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
VW T.V.A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 909.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 786.00 | 1 350.00 | | 786.00 |
ST Autres comptes | 38 518.00 | 39 950.00 | | 38 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 244.00 | 25 121.00 | | 25 244.00 |
YT Sous‐traitance | | 236.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 236.00 | 735.00 | | 1 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 236.00 | 1 644.00 | | 1 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 650.00 | 12 333.00 | | 11 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 063.00 | 7 420.00 | | 7 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 263.00 | 66 664.00 | | 66 263.00 |