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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 237 500.00 | 1 576 185.00 | 661 315.00 | 2 237 500.00 |
CF Disponibilités | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 629.00 | | 14 629.00 | 14 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 835.00 | 1 576 185.00 | 685 650.00 | 2 261 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 991.00 | 1 576 185.00 | 685 806.00 | 2 261 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -664 621.00 | | | -664 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 643 670.00 | -664 621.00 | | -1 643 670.00 |
DL TOTAL (I) | -2 298 292.00 | -654 621.00 | | -2 298 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 899 601.00 | 3 021 475.00 | | 2 899 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 670.00 | 10 830.00 | | 15 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 827.00 | 624 862.00 | | 68 827.00 |
EA Autres dettes | | 171 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 984 099.00 | 3 828 169.00 | | 2 984 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 806.00 | 3 173 548.00 | | 685 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 073.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -604 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 886 075.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 092 408.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 714.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 026 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 576 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 348 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 065 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 038 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 643 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 045 279.00 | 3 742 910.00 | | 10 045 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 688 950.00 | 4 407 532.00 | | 11 688 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 643 670.00 | -664 621.00 | | -1 643 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156.00 | | | 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 092 408.00 | 1 576 185.00 | 1 092 408.00 | 1 092 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 092 408.00 | 1 576 185.00 | 1 092 408.00 | 1 092 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 092 408.00 | 1 576 185.00 | 1 092 408.00 | 1 092 408.00 |
UG ‐ Financières | | 1 576 185.00 | 1 092 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 461.00 | 35 461.00 | | 35 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 899 602.00 | 2 899 602.00 | | 2 899 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 786.00 | 14 630.00 | 156.00 | 14 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 984 099.00 | 2 984 099.00 | | 2 984 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 838.00 | | | 43 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 394.00 | | | 54 394.00 |
ST Autres comptes | 35 089.00 | | | 35 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 983.00 | | | 75 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 337.00 | | | 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 175.00 | | | 44 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 466.00 | | | 165 466.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |