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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 070.00 | 1 197.00 | 2 873.00 | 4 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 376.00 | 92 260.00 | 131 116.00 | 223 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 052.00 | 98 007.00 | 143 045.00 | 241 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 513.00 | 191 464.00 | 277 050.00 | 468 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 266.00 | | 128 266.00 | 128 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BZ Autres créances | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 46 956.00 | | 46 956.00 | 46 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 570.00 | | 220 570.00 | 220 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 083.00 | 191 464.00 | 497 620.00 | 689 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 208 982.00 | 153 671.00 | | 208 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 231.00 | 55 311.00 | | 44 231.00 |
DL TOTAL (I) | 258 714.00 | 214 482.00 | | 258 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 541.00 | 181 128.00 | | 195 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 786.00 | 327.00 | | 2 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 575.00 | 21 399.00 | | 19 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 005.00 | 19 346.00 | | 20 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 906.00 | 222 200.00 | | 238 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 620.00 | 436 682.00 | | 497 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 534.00 | 95 418.00 | | 149 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 407.00 | 77 357.00 | 2 300.00 | 116 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973.00 | 223.00 | | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 434.00 | 77 133.00 | 2 300.00 | 115 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 541.00 | 107 169.00 | 88 372.00 | 195 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 363.00 | 15 348.00 | 15.00 | 15 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 906.00 | 149 534.00 | 88 372.00 | 237 906.00 |