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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 628.00 | 1 578.00 | 5 050.00 | 6 628.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 137 498.00 | 12 657.00 | 124 841.00 | 137 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 930.00 | 5 802.00 | 24 128.00 | 29 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 206.00 | 11 850.00 | 81 356.00 | 93 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 206.00 | 31 887.00 | 254 319.00 | 286 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BT Marchandises | 32 775.00 | | 32 775.00 | 32 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BZ Autres créances | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
CF Disponibilités | 40 921.00 | | 40 921.00 | 40 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 075.00 | | 98 075.00 | 98 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 280.00 | 31 887.00 | 352 393.00 | 384 280.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 781.00 | | | -45 781.00 |
DL TOTAL (I) | -35 781.00 | | | -35 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 058.00 | | | 285 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 741.00 | | | 69 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 174.00 | | | 388 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 393.00 | | | 352 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 812.00 | | | 155 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 286 206.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 628.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 944.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 887.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 578.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 741.00 | 69 741.00 | | 69 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
UX Autres créances clients | 288.00 | | | 288.00 |
VB T. V. A. | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 058.00 | 52 696.00 | 197 366.00 | 285 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 938.00 | | | 307 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 092.00 | 20 194.00 | 6 898.00 | 27 092.00 |
VW T.V.A. | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 174.00 | 155 812.00 | 197 366.00 | 388 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
ST Autres comptes | 68 597.00 | | | 68 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 997.00 | | | 38 997.00 |
YT Sous‐traitance | 38 801.00 | | | 38 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 666.00 | | | 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 556.00 | | | 108 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 844.00 | | | 70 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 155.00 | | | 158 155.00 |