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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 74 141.00 | | 74 141.00 | 74 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 278 563.00 | | 278 563.00 | 278 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 352 719.00 | | 352 719.00 | 352 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 719.00 | | 352 719.00 | 352 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 106.00 | 80 106.00 | | 80 106.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 328.00 | 53 328.00 | | 53 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 010.00 | 750.00 | | 8 010.00 |
DG Autres réserves | 203 236.00 | 151 806.00 | | 203 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 503.00 | 58 690.00 | | -21 503.00 |
DL TOTAL (I) | 323 177.00 | 344 680.00 | | 323 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 607.00 | 141 817.00 | | 26 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 870.00 | 44 516.00 | | 2 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 542.00 | 186 333.00 | | 29 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 719.00 | 531 013.00 | | 352 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 542.00 | 186 333.00 | | 29 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 458 565.00 | |
FG Production vendue services | | | 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 459 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 576.00 | |
GE Autres charges | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 324.00 | 53 823.00 | | 4 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 324.00 | 53 823.00 | | 4 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 608.00 | 6 024.00 | | 32 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 608.00 | 6 024.00 | | 32 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 284.00 | 47 798.00 | | -28 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 424.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 914.00 | 1 246 355.00 | | 465 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 417.00 | 1 187 665.00 | | 487 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 503.00 | 58 690.00 | | -21 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 141.00 | 74 141.00 | | 74 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 141.00 | 74 141.00 | | 74 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |