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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 057.00 | 2 823.00 | 42 234.00 | 45 057.00 |
040 Immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 599.00 | 2 823.00 | 48 776.00 | 51 599.00 |
060 Stock marchandises | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
072 Créances – Autres | 20 953.00 | | 20 953.00 | 20 953.00 |
084 Disponibilités | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 046.00 | | 29 046.00 | 29 046.00 |
110 Total général Actif | 80 645.00 | 2 823.00 | 77 821.00 | 80 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 061.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 462.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 474.00 | | | 149 474.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
230 Autres produits | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 047.00 | | | 163 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 541.00 | | | 71 541.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 189.00 | | | -2 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 177.00 | | | 177.00 |
242 Autres charges externes. | 72 298.00 | | | 72 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 685.00 | | | 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 725.00 | | | 41 725.00 |
252 Charges sociales | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
262 Autres charges | 250.00 | | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 309.00 | | | 199 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 262.00 | | | -36 262.00 |
290 Produits exceptionnels | 462.00 | | | 462.00 |
294 Charges financières | 347.00 | | | 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 468.00 | | | 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 615.00 | | | -36 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 617.00 | | | 31 617.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 604.00 | | | 604.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 462.00 | | | 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 061.00 | | | 52 061.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 462.00 | | | 462.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 462.00 | | | 462.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 462.00 | | | 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 366.00 | | | 22 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 815.00 | | | 26 815.00 |