| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
AP Constructions | 347 863.00 | 53 171.00 | 294 692.00 | 347 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 159.00 | 4 671.00 | 3 489.00 | 8 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 867 772.00 | 57 841.00 | 3 809 931.00 | 3 867 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 284.00 | | 21 284.00 | 21 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 056.00 | 57 841.00 | 3 831 215.00 | 3 889 056.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 401 000.00 | 1 401 000.00 | | 1 401 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 766.00 | -151 544.00 | | -199 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 116.00 | -48 222.00 | | -55 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 119.00 | 1 201 234.00 | | 1 146 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 676 166.00 | 2 637 132.00 | | 2 676 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 619.00 | | 1 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 040.00 | 1 862.00 | | 7 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 685 096.00 | 2 640 613.00 | | 2 685 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 831 215.00 | 3 841 848.00 | | 3 831 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 685 096.00 | 2 640 613.00 | | 2 685 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 274.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 274.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 844.00 | 22 117.00 | | 14 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 960.00 | 70 338.00 | | 69 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 116.00 | -48 222.00 | | -55 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 867 772.00 | | | 3 867 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 867 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 772.00 | | | 367 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 781.00 | 15 060.00 | | 42 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 781.00 | 15 060.00 | | 42 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 2 675 466.00 | 2 675 466.00 | | 2 675 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 096.00 | 2 685 096.00 | | 2 685 096.00 |