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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 541.00 | 1 135.00 | 406.00 | 1 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 721.00 | 1 135.00 | 1 586.00 | 2 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 830.00 | | 208 830.00 | 208 830.00 |
BZ Autres créances | 193 627.00 | | 193 627.00 | 193 627.00 |
CF Disponibilités | 157 250.00 | | 157 250.00 | 157 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 218.00 | | 560 218.00 | 560 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 939.00 | 1 135.00 | 561 803.00 | 562 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 91 968.00 | 91 651.00 | | 91 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 416.00 | 318.00 | | 38 416.00 |
DL TOTAL (I) | 152 385.00 | 113 968.00 | | 152 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 124.00 | | | 175 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 9.00 | | 97.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 387.00 | 36 242.00 | | 157 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 196.00 | 17 435.00 | | 42 196.00 |
EA Autres dettes | 4 015.00 | 32 040.00 | | 4 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 419.00 | 85 726.00 | | 409 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 803.00 | 199 694.00 | | 561 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 124.00 | | | 175 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622.00 | 514.00 | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622.00 | 514.00 | | 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 208 830.00 | 208 830.00 | | 208 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 627.00 | 6 327.00 | 187 300.00 | 193 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 148.00 | 215 667.00 | 188 480.00 | 404 148.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |