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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 405 482.00 | 19 713.00 | 385 769.00 | 405 482.00 |
040 Immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 416 982.00 | 19 713.00 | 397 269.00 | 416 982.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
072 Créances – Autres | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
084 Disponibilités | 89 603.00 | | 89 603.00 | 89 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 277.00 | | 103 277.00 | 103 277.00 |
110 Total général Actif | 520 259.00 | 19 713.00 | 500 546.00 | 520 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 457 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 550.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 481 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 416 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
230 Autres produits | 557.00 | | | 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 057.00 | | | 193 057.00 |
242 Autres charges externes. | 146 065.00 | | | 146 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 198.00 | | | 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 295.00 | | | 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61.00 | | | 61.00 |
252 Charges sociales | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 288.00 | | | 167 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
294 Charges financières | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 296 632.00 | | | 296 632.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 98 023.00 | | | 98 023.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 416 982.00 | | | 416 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 385 800.00 | | | 385 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 364.00 | | | 26 364.00 |