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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 724.00 | 4 804.00 | 9 920.00 | 14 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 224.00 | 4 804.00 | 92 420.00 | 97 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 273.00 | | 214 273.00 | 214 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 243.00 | | 450 243.00 | 450 243.00 |
BZ Autres créances | 104 493.00 | | 104 493.00 | 104 493.00 |
CF Disponibilités | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 992.00 | | 772 992.00 | 772 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 216.00 | 4 804.00 | 865 413.00 | 870 216.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 497.00 | | | 208 497.00 |
DL TOTAL (I) | 241 497.00 | | | 241 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 765.00 | | | 337 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 395.00 | | | 147 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 159.00 | | | 131 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 916.00 | | | 623 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 413.00 | | | 865 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 765.00 | | | 37 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 558 559.00 | | 1 558 559.00 | 1 558 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 559.00 | | 1 558 559.00 | 1 558 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 195.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | | | -430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 963.00 | | | 1 569 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 466.00 | | | 1 361 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 497.00 | | | 208 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 733.00 | | 90 491.00 | 6 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 733.00 | | 7 991.00 | 6 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 82 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 609.00 | 2 195.00 | | 2 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 609.00 | 2 195.00 | | 2 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 395.00 | 147 395.00 | | 147 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 190.00 | 76 190.00 | | 76 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 830.00 | 40 830.00 | | 40 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 450 243.00 | 450 243.00 | | 450 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VB T. V. A. | 91 994.00 | 91 994.00 | | 91 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 765.00 | 37 765.00 | | 37 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 736.00 | 554 736.00 | 75 000.00 | 629 736.00 |
VW T.V.A. | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 916.00 | 623 916.00 | | 623 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 545.00 | | | 42 545.00 |
ST Autres comptes | 103 900.00 | | | 103 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 227.00 | | | 85 227.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
YT Sous‐traitance | 124 862.00 | | | 124 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 420.00 | | | 65 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 989.00 | | | 156 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 534.00 | | | 356 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |