| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 511.00 | 841.00 | 2 670.00 | 3 511.00 |
AH Fonds commercial | 592 000.00 | | 592 000.00 | 592 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809.00 | 473.00 | 336.00 | 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 506.00 | 61 894.00 | 84 612.00 | 146 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 856.00 | 63 208.00 | 684 648.00 | 747 856.00 |
BT Marchandises | 261 506.00 | | 261 506.00 | 261 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 839.00 | | 32 839.00 | 32 839.00 |
BZ Autres créances | 55 609.00 | | 55 609.00 | 55 609.00 |
CF Disponibilités | 41 746.00 | | 41 746.00 | 41 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 187.00 | | 394 187.00 | 394 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 043.00 | 63 208.00 | 1 078 835.00 | 1 142 043.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 170 400.00 | | | 170 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 107.00 | | | 52 107.00 |
DL TOTAL (I) | 277 508.00 | | | 277 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 382.00 | | | 455 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 534.00 | | | 295 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 087.00 | | | 46 087.00 |
EA Autres dettes | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 327.00 | | | 801 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 835.00 | | | 1 078 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 219.00 | | | 443 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 031.00 | | | 36 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 095.00 | | 9 832.00 | 741 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 360.00 | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 071.00 | 747 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 711.00 | 147 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 526.00 | | 2 985.00 | 592 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 234.00 | | 6 792.00 | 142 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 335.00 | | 55.00 | 6 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 189.00 | 17 731.00 | 1 711.00 | 47 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526.00 | 315.00 | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 663.00 | 17 416.00 | 1 711.00 | 46 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 534.00 | 295 534.00 | | 295 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
UX Autres créances clients | 32 839.00 | 32 839.00 | | 32 839.00 |
VB T. V. A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 382.00 | 97 273.00 | 245 685.00 | 455 382.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 305.00 | | | 59 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 872.00 | 41 872.00 | | 41 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 964.00 | 90 936.00 | 5 029.00 | 95 964.00 |
VW T.V.A. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 327.00 | 443 219.00 | 245 685.00 | 801 327.00 |