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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | 1 755.00 | 16 245.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 1 347.00 | 17.00 | 1 330.00 | 1 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 948.00 | 1 341.00 | 6 606.00 | 7 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 610.00 | 190.00 | 5 419.00 | 5 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 806.00 | 3 304.00 | 30 501.00 | 33 806.00 |
BT Marchandises | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BZ Autres créances | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CF Disponibilités | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 137.00 | 3 304.00 | 44 832.00 | 48 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263.00 | | | -263.00 |
DL TOTAL (I) | 736.00 | | | 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 771.00 | | | 38 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 096.00 | | | 44 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 832.00 | | | 44 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 096.00 | | | 44 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
FD Production vendue biens | 49 253.00 | | 49 253.00 | 49 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 833.00 | | 49 833.00 | 49 833.00 |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 304.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263.00 | | | 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 014.00 | | | 53 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 278.00 | | | 53 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263.00 | | | -263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 806.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 906.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 304.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 755.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VI Groupe et associés | 38 771.00 | 38 771.00 | | 38 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 236.00 | 2 336.00 | 900.00 | 3 236.00 |
VW T.V.A. | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 096.00 | 44 096.00 | | 44 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 457.00 | | | 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
ST Autres comptes | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 457.00 | | | 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 982.00 | | | 30 982.00 |