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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 829.00 | 5 369.00 | 2 460.00 | 7 829.00 |
028 Immobilisations corporelles | 939 202.00 | 180 871.00 | 758 331.00 | 939 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 947 030.00 | 186 240.00 | 760 790.00 | 947 030.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19 312.00 | | 19 312.00 | 19 312.00 |
072 Créances – Autres | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
084 Disponibilités | 58 859.00 | | 58 859.00 | 58 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 188.00 | | 97 188.00 | 97 188.00 |
110 Total général Actif | 1 044 218.00 | 186 240.00 | 857 978.00 | 1 044 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 179 741.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 561 709.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 717 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 857 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 450.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 542 066.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 432.00 | | | 37 432.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 862 580.00 | | | 862 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 450.00 | | | 89 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 169.00 | | | -1 169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |