| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 92 402.00 | 24 921.00 | 67 481.00 | 92 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 758.00 | 47 037.00 | 46 721.00 | 93 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 745.00 | 9 109.00 | 15 636.00 | 24 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 920.00 | 81 067.00 | 129 853.00 | 210 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BZ Autres créances | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
CF Disponibilités | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 520.00 | | 28 520.00 | 28 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 441.00 | 81 067.00 | 158 373.00 | 239 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 544.00 | -53 859.00 | | -51 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 082.00 | 2 315.00 | | 22 082.00 |
DL TOTAL (I) | -19 462.00 | -41 544.00 | | -19 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 342.00 | 36 780.00 | | 32 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 872.00 | 110 872.00 | | 110 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 359.00 | 30 190.00 | | 17 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 262.00 | 17 712.00 | | 17 262.00 |
EA Autres dettes | | 6 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 836.00 | 195 555.00 | | 177 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 373.00 | 154 011.00 | | 158 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 298.00 | 191 397.00 | | 167 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 872.00 | | | 110 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
FG Production vendue services | 70 137.00 | | 70 137.00 | 70 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 324.00 | | 70 324.00 | 70 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 808.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 738.00 | 35 464.00 | | 153 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 656.00 | 33 149.00 | | 131 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 082.00 | 2 315.00 | | 22 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 607.00 | | 10 314.00 | 200 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 592.00 | | 10 314.00 | 200 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 259.00 | 20 808.00 | | 60 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 259.00 | 20 808.00 | | 60 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
UX Autres créances clients | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VB T. V. A. | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
VI Groupe et associés | 110 872.00 | 110 872.00 | | 110 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
VW T.V.A. | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 802.00 | 189 802.00 | | 189 802.00 |