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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 360.00 | 1 381.00 | 1 979.00 | 3 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 611.00 | 17 487.00 | 120 124.00 | 137 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 718.00 | | 40 718.00 | 40 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 689.00 | 18 868.00 | 162 820.00 | 181 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 887.00 | 6 132.00 | 416 755.00 | 422 887.00 |
BZ Autres créances | 125 831.00 | | 125 831.00 | 125 831.00 |
CF Disponibilités | 55 708.00 | | 55 708.00 | 55 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 681.00 | 6 132.00 | 603 549.00 | 609 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 370.00 | 25 000.00 | 766 369.00 | 791 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 718.00 | | | 40 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 190 315.00 | 85 907.00 | | 190 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 475.00 | 104 408.00 | | 139 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
DL TOTAL (I) | 337 009.00 | 195 815.00 | | 337 009.00 |
DP Provisions pour risques | 32 028.00 | 32 028.00 | | 32 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 028.00 | 32 028.00 | | 32 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 60 000.00 | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 942.00 | 18 528.00 | | 69 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 912.00 | 14 573.00 | | 57 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 536.00 | 45 145.00 | | 52 536.00 |
EA Autres dettes | 20 247.00 | 16 012.00 | | 20 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 445.00 | 94 247.00 | | 196 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 333.00 | 248 505.00 | | 397 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 369.00 | 476 348.00 | | 766 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 942.00 | | | 69 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 188.00 | | 845 188.00 | 845 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 188.00 | | 845 188.00 | 845 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 303.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 531.00 | | | 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536.00 | 303.00 | | 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 301.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 301.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277.00 | 2.00 | | 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 736.00 | 34 526.00 | | 45 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 357.00 | 589 933.00 | | 1 006 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 882.00 | 485 525.00 | | 866 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 475.00 | 104 408.00 | | 139 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 399.00 | | 141 289.00 | 40 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 554.00 | | 118 416.00 | 22 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 845.00 | | 22 873.00 | 17 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 263.00 | 11 606.00 | | 7 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 263.00 | 11 606.00 | | 7 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 028.00 | | | 32 028.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 132.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 132.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 028.00 | 6 132.00 | | 32 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 912.00 | 57 912.00 | | 57 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 445.00 | 196 445.00 | | 196 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 718.00 | 40 718.00 | | 40 718.00 |
UX Autres créances clients | 416 755.00 | 416 755.00 | | 416 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 69 942.00 | 69 942.00 | | 69 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 113 167.00 | 113 167.00 | | 113 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 692.00 | 594 692.00 | | 594 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 333.00 | 397 333.00 | | 397 333.00 |