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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 198.00 | 42 434.00 | 27 764.00 | 70 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 201.00 | 47 101.00 | 51 100.00 | 98 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 200.00 | 89 535.00 | 89 665.00 | 179 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 905.00 | | 91 905.00 | 91 905.00 |
BN En cours de production de biens | 75 013.00 | | 75 013.00 | 75 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 172.00 | | 61 172.00 | 61 172.00 |
BZ Autres créances | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
CF Disponibilités | 79 269.00 | | 79 269.00 | 79 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 070.00 | | 329 070.00 | 329 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 270.00 | 89 535.00 | 418 735.00 | 508 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
DH Report à nouveau | -1 890.00 | | | -1 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 458.00 | -1 890.00 | | 52 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 403.00 | 5 709.00 | | 4 403.00 |
DL TOTAL (I) | 86 972.00 | 35 819.00 | | 86 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 852.00 | 106 751.00 | | 82 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 018.00 | 9 620.00 | | 16 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 442.00 | 135 999.00 | | 162 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 044.00 | 8 199.00 | | 21 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 717.00 | 57 596.00 | | 45 717.00 |
EA Autres dettes | 3 690.00 | 2 697.00 | | 3 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 763.00 | 320 862.00 | | 331 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 735.00 | 356 681.00 | | 418 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 321.00 | 184 864.00 | | 169 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 298.00 | | 2 579.00 | 177 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 677.00 | 179 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 677.00 | 168 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 912.00 | | 2 164.00 | 166 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 387.00 | | 415.00 | 10 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 434.00 | 23 778.00 | 677.00 | 66 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 434.00 | 23 778.00 | 677.00 | 66 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
UX Autres créances clients | 61 172.00 | 61 172.00 | | 61 172.00 |
VB T. V. A. | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 852.00 | 82 852.00 | | 82 852.00 |
VI Groupe et associés | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 972.00 | | | 25 972.00 |
VP Divers | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 854.00 | 82 854.00 | | 82 854.00 |
VW T.V.A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 321.00 | 169 321.00 | | 169 321.00 |