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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
AP Constructions | 12 290.00 | 8 437.00 | 3 853.00 | 12 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 809.00 | 12 688.00 | 15 121.00 | 27 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 801.00 | 28 175.00 | 66 626.00 | 94 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 966.00 | 49 300.00 | 130 666.00 | 179 966.00 |
BN En cours de production de biens | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
BT Marchandises | 308 943.00 | | 308 943.00 | 308 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 835.00 | | 140 835.00 | 140 835.00 |
BZ Autres créances | 77 511.00 | | 77 511.00 | 77 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 162 865.00 | | 162 865.00 | 162 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 997.00 | | 704 997.00 | 704 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 963.00 | 49 300.00 | 835 663.00 | 884 963.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 274.00 | -36 888.00 | | -25 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378.00 | 11 614.00 | | 378.00 |
DL TOTAL (I) | 35 103.00 | 34 726.00 | | 35 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 838.00 | 389 085.00 | | 256 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 525.00 | 348 525.00 | | 348 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 502.00 | 107 155.00 | | 65 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 568.00 | 84 209.00 | | 120 568.00 |
EA Autres dettes | 9 127.00 | 5 865.00 | | 9 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 560.00 | 934 839.00 | | 800 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 663.00 | 969 565.00 | | 835 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 211.00 | 934 839.00 | | 125 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 695 064.00 | | 1 695 064.00 | 1 695 064.00 |
FD Production vendue biens | -156 356.00 | | -156 356.00 | -156 356.00 |
FG Production vendue services | 531 676.00 | | 531 676.00 | 531 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 070 383.00 | | 2 070 383.00 | 2 070 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 265 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 159 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 769.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 253.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 959.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 40 212.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48 735.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 252.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 48 987.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 000.00 | -8 774.00 | | 32 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 053.00 | 2 139 184.00 | | 2 111 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 675.00 | 2 127 569.00 | | 2 110 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378.00 | 11 614.00 | | 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 117.00 | | 33 849.00 | 149 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 179 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 051.00 | | 33 849.00 | 101 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 531.00 | 14 768.00 | | 34 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 531.00 | 14 768.00 | | 34 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 502.00 | 65 502.00 | | 65 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 568.00 | 120 568.00 | | 120 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
UX Autres créances clients | 140 835.00 | 140 835.00 | | 140 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 471.00 | 130 260.00 | 125 211.00 | 255 471.00 |
VI Groupe et associés | 348 525.00 | 348 525.00 | | 348 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 614.00 | | | 133 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 511.00 | 77 511.00 | | 77 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 822.00 | 218 456.00 | 366.00 | 218 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 560.00 | 675 349.00 | 125 211.00 | 800 560.00 |