| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 089.00 | 21 621.00 | 30 468.00 | 52 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 039.00 | 21 621.00 | 32 418.00 | 54 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
BZ Autres créances | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CF Disponibilités | 72 426.00 | | 72 426.00 | 72 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 516.00 | | 81 516.00 | 81 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 555.00 | 21 621.00 | 113 934.00 | 135 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -891.00 | 12 668.00 | | -891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799.00 | -13 559.00 | | 799.00 |
DL TOTAL (I) | 5 408.00 | 4 609.00 | | 5 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 593.00 | 11 019.00 | | 3 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 416.00 | 2 304.00 | | 6 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 336.00 | 22 257.00 | | 32 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 181.00 | 63 351.00 | | 66 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 526.00 | 98 931.00 | | 108 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 934.00 | 103 540.00 | | 113 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 928.00 | | 157 928.00 | 157 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 928.00 | | 157 928.00 | 157 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 784.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 066.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 200.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 910.00 | 200.00 | | 9 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 840.00 | -200.00 | | 2 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 117.00 | 118 246.00 | | 171 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 318.00 | 131 804.00 | | 170 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799.00 | -13 559.00 | | 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 618.00 | | 19 326.00 | 46 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 906.00 | 54 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 906.00 | 52 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 668.00 | | 19 326.00 | 44 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 868.00 | 8 784.00 | 2 031.00 | 14 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 868.00 | 8 784.00 | 2 031.00 | 14 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 181.00 | 66 181.00 | | 66 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VB T. V. A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VI Groupe et associés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VW T.V.A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 526.00 | 108 526.00 | | 108 526.00 |