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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 183.00 | 4 259.00 | 2 924.00 | 7 183.00 |
AH Fonds commercial | 28 797.00 | | 28 797.00 | 28 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 373.00 | 1 148.00 | 2 225.00 | 3 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 024.00 | 126 895.00 | 109 129.00 | 236 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 468.00 | 136 085.00 | 152 383.00 | 288 468.00 |
BT Marchandises | 110 233.00 | | 110 233.00 | 110 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 046.00 | 46.00 | 198 000.00 | 198 046.00 |
BZ Autres créances | 140 870.00 | | 140 870.00 | 140 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CF Disponibilités | 140 254.00 | | 140 254.00 | 140 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 792.00 | 46.00 | 631 746.00 | 631 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 260.00 | 136 131.00 | 784 129.00 | 920 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
CU Autres participations | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 832.00 | 26 571.00 | | 41 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 573.00 | 15 261.00 | | 34 573.00 |
DL TOTAL (I) | 87 404.00 | 52 832.00 | | 87 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 969.00 | 179 774.00 | | 159 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 290.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 855.00 | 182 883.00 | | 335 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 624.00 | 94 840.00 | | 86 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 671.00 | 49 441.00 | | 64 671.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 8 055.00 | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 404.00 | | | 49 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 725.00 | 515 283.00 | | 696 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 129.00 | 568 114.00 | | 784 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 399.00 | 332 400.00 | | 256 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 155.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 150.00 | 40 191.00 | 73 257.00 | 169 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 276.00 | 766.00 | | 7 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 874.00 | 39 425.00 | 73 257.00 | 161 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46.00 | | | 46.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46.00 | | | 46.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46.00 | | | 46.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 624.00 | 86 624.00 | | 86 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 671.00 | 64 671.00 | | 64 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 404.00 | 49 404.00 | | 49 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 969.00 | 55 499.00 | 104 470.00 | 159 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 387.00 | 341 387.00 | | 341 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 935.00 | 345 935.00 | | 345 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 869.00 | 256 399.00 | 104 470.00 | 360 869.00 |