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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
AP Constructions | 58 709.00 | 53 451.00 | 5 258.00 | 58 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 634.00 | 32 685.00 | 5 949.00 | 38 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 761.00 | 91 029.00 | 20 732.00 | 111 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 333.00 | 179 869.00 | 45 464.00 | 225 333.00 |
BT Marchandises | 90 200.00 | | 90 200.00 | 90 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
BZ Autres créances | 28 627.00 | | 28 627.00 | 28 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CF Disponibilités | 211 061.00 | | 211 061.00 | 211 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 347 590.00 | | 347 590.00 | 347 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 923.00 | 179 869.00 | 393 054.00 | 572 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 113.00 | 38 669.00 | | 12 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 139.00 | 53 443.00 | | 19 139.00 |
DL TOTAL (I) | 36 752.00 | 97 613.00 | | 36 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 006.00 | 64 112.00 | | 55 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 682.00 | 25 110.00 | | 22 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 467.00 | 182 423.00 | | 150 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 147.00 | 50 805.00 | | 128 147.00 |
EA Autres dettes | | 1 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 302.00 | 323 569.00 | | 356 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 054.00 | 421 181.00 | | 393 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 302.00 | 323 569.00 | | 356 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 605.00 | | 14 728.00 | 210 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 187.00 | | 13 917.00 | 195 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 714.00 | | 811.00 | 12 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 305.00 | 36 564.00 | | 143 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 601.00 | 36 564.00 | | 140 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
UX Autres créances clients | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
VB T. V. A. | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 618.00 | 46 093.00 | 13 525.00 | 59 618.00 |