| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 343 168.00 | | 1 343 168.00 | 1 343 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 487 024.00 | | 3 487 024.00 | 3 487 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CF Disponibilités | 128 065.00 | | 128 065.00 | 128 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 734.00 | | 128 734.00 | 128 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 758.00 | | 3 615 758.00 | 3 615 758.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 143 856.00 | | 2 143 856.00 | 2 143 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 357.00 | 1 242 857.00 | | 1 120 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 268.00 | 35 905.00 | | 55 268.00 |
DG Autres réserves | 473 994.00 | 433 613.00 | | 473 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 864.00 | 387 243.00 | | 406 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 483.00 | 2 099 619.00 | | 2 056 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 281.00 | 330 223.00 | | 373 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184 100.00 | 411 192.00 | | 1 184 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 4 680.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274.00 | 1 047.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 275.00 | 747 142.00 | | 1 559 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 615 758.00 | 2 846 761.00 | | 3 615 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 275.00 | 548 417.00 | | 1 559 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 741.00 | 4 631.00 | | 4 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 147.00 | 407 441.00 | | 434 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 283.00 | 20 197.00 | | 27 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 864.00 | 387 243.00 | | 406 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 780 317.00 | | 706 707.00 | 2 780 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 487 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 487 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780 317.00 | | 706 707.00 | 2 780 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 343 168.00 | | 1 343 168.00 | 1 343 168.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 281.00 | 373 281.00 | | 373 281.00 |
VI Groupe et associés | 1 184 099.00 | 1 184 099.00 | | 1 184 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 837.00 | 669.00 | 1 343 168.00 | 1 343 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 274.00 | 1 559 274.00 | | 1 559 274.00 |