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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 450.00 | 4 950.00 | 9 499.00 | 14 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 550.00 | 4 950.00 | 9 599.00 | 14 550.00 |
BZ Autres créances | 1 038 280.00 | | 1 038 280.00 | 1 038 280.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 779.00 | | 1 038 779.00 | 1 038 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 329.00 | 4 950.00 | 1 048 379.00 | 1 053 329.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 951.00 | | | -19 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 207.00 | -19 951.00 | | -26 207.00 |
DL TOTAL (I) | 103 841.00 | 130 049.00 | | 103 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 848.00 | 920 172.00 | | 921 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 162.00 | 60.00 | | 15 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 528.00 | 5 052.00 | | 7 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 538.00 | 925 284.00 | | 944 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 379.00 | 1 055 333.00 | | 1 048 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 112 283.00 | | | 1 112 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 112 283.00 | | | 1 112 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 112 283.00 | | | 1 112 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112 283.00 | | | 1 112 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 981.00 | | | 1 115 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 189.00 | 19 951.00 | | 1 142 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 207.00 | -19 951.00 | | -26 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921 848.00 | 921 848.00 | | 921 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 280.00 | 1 038 280.00 | | 1 038 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 538.00 | 944 538.00 | | 944 538.00 |