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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 319.00 | 40.00 | 2 279.00 | 2 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 719.00 | 40.00 | 5 679.00 | 5 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 936.00 | | 135 936.00 | 135 936.00 |
BZ Autres créances | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
CF Disponibilités | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 883.00 | | 171 883.00 | 171 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 602.00 | 40.00 | 177 561.00 | 177 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 359.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 924.00 | 6 820.00 | | 8 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977.00 | 14 322.00 | | 977.00 |
DL TOTAL (I) | 15 401.00 | 26 501.00 | | 15 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 077.00 | 2 229.00 | | 2 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 395.00 | 1 750.00 | | 4 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 501.00 | 11 997.00 | | 125 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 188.00 | 16 043.00 | | 30 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 160.00 | 32 019.00 | | 162 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 561.00 | 58 520.00 | | 177 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 40.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 501.00 | 125 501.00 | | 125 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 135 936.00 | 135 936.00 | | 135 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VI Groupe et associés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 116.00 | 164 316.00 | 1 800.00 | 166 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 160.00 | 162 160.00 | | 162 160.00 |