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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 792.00 | 299 804.00 | 138 988.00 | 438 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 792.00 | 218 913.00 | 204 880.00 | 423 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 421.00 | 518 717.00 | 395 704.00 | 914 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 932.00 | | 22 932.00 | 22 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BZ Autres créances | 154 107.00 | | 154 107.00 | 154 107.00 |
CF Disponibilités | 505 221.00 | | 505 221.00 | 505 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 679.00 | | 694 679.00 | 694 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 099.00 | 518 717.00 | 1 090 383.00 | 1 609 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 72.00 | 55.00 | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 041.00 | 180 416.00 | | 354 041.00 |
DL TOTAL (I) | 464 112.00 | 290 472.00 | | 464 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 357.00 | 717 518.00 | | 285 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 909.00 | 237 274.00 | | 230 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 004.00 | 78 106.00 | | 110 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 271.00 | 1 032 898.00 | | 626 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 383.00 | 1 323 369.00 | | 1 090 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 531.00 | 747 564.00 | | 465 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 665 400.00 | | 3 665 400.00 | 3 665 400.00 |
FG Production vendue services | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 685 957.00 | | 3 685 957.00 | 3 685 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 288 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 051 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 628.00 | |
GE Autres charges | | | 330 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 657 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 440.00 | 38 317.00 | | 77 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 330 234.00 | 250 953.00 | | 330 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 018.00 | 4 103.00 | | 2 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 018.00 | 62 211.00 | | 2 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 115.00 | 600.00 | | 7 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 737.00 | 2 855.00 | | 7 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 852.00 | 3 455.00 | | 14 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 834.00 | 58 756.00 | | -12 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 706.00 | 35 077.00 | | 26 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 056 098.00 | 3 029 271.00 | | 4 056 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 702 057.00 | 2 848 854.00 | | 3 702 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 041.00 | 180 416.00 | | 354 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 809.00 | | 32 727.00 | 915 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 115.00 | 914 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 115.00 | 862 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 973.00 | | 32 727.00 | 863 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 466.00 | 141 628.00 | 26 377.00 | 403 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 466.00 | 141 628.00 | 26 377.00 | 403 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 909.00 | 230 909.00 | | 230 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 258.00 | 46 258.00 | | 46 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 714.00 | 59 714.00 | | 59 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
UX Autres créances clients | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 41 268.00 | 41 268.00 | | 41 268.00 |
VC Groupe et associés | 102 093.00 | 102 093.00 | | 102 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 334.00 | 124 595.00 | 160 739.00 | 285 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 149.00 | | | 432 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 362.00 | 166 526.00 | 1 836.00 | 168 362.00 |
VW T.V.A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 271.00 | 465 531.00 | 160 739.00 | 626 271.00 |