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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 050.00 | 101 410.00 | 241 640.00 | 343 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 540.00 | 101 410.00 | 244 130.00 | 345 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 081.00 | | 187 081.00 | 187 081.00 |
BZ Autres créances | 116 942.00 | | 116 942.00 | 116 942.00 |
CF Disponibilités | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 610.00 | | 318 610.00 | 318 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 150.00 | 101 410.00 | 562 740.00 | 671 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 283 650.00 | | | 283 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 148.00 | | | -324 148.00 |
DL TOTAL (I) | -25 797.00 | | | -25 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 332.00 | | | 497 332.00 |
EA Autres dettes | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 538.00 | | | 588 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 740.00 | | | 562 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 538.00 | | | 588 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 585.00 | | 203 955.00 | 141 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 095.00 | | 203 955.00 | 139 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 779.00 | 60 631.00 | | 40 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 779.00 | 60 631.00 | | 40 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 785.00 | 43 785.00 | | 43 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 629.00 | 90 629.00 | | 90 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 618.00 | 81 618.00 | | 81 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 187 081.00 | 187 081.00 | | 187 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106 316.00 | 106 316.00 | | 106 316.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VP Divers | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 512.00 | 306 512.00 | | 306 512.00 |
VW T.V.A. | 281 300.00 | 281 300.00 | | 281 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 538.00 | 588 538.00 | | 588 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 918.00 | | | 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
ST Autres comptes | 308 430.00 | | | 308 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 491.00 | | | 40 491.00 |
YT Sous‐traitance | 101 926.00 | | | 101 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 172.00 | | | 178 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 768.00 | | | 465 768.00 |