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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 862.00 | 288.00 | 4 575.00 | 4 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 255 914.00 | | 3 255 914.00 | 3 255 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 596.00 | 21 232.00 | 10 364.00 | 31 596.00 |
BZ Autres créances | 31 419.00 | | 31 419.00 | 31 419.00 |
CF Disponibilités | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 334 329.00 | 21 232.00 | 3 313 097.00 | 3 334 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 192.00 | 21 520.00 | 3 317 672.00 | 3 339 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 256.00 | | | -35 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 442.00 | -35 256.00 | | -114 442.00 |
DL TOTAL (I) | -148 698.00 | -34 256.00 | | -148 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 371 849.00 | 2 576 675.00 | | 2 371 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 173.00 | 546 979.00 | | 899 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 536.00 | 193 544.00 | | 171 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 481.00 | 20 112.00 | | 10 481.00 |
EA Autres dettes | 4 935.00 | 2 721.00 | | 4 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 396.00 | 14 550.00 | | 8 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 466 370.00 | 3 354 582.00 | | 3 466 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 672.00 | 3 320 326.00 | | 3 317 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 899 173.00 | | | 899 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 690.00 | | 28 690.00 | 28 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 690.00 | | 28 690.00 | 28 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 192.00 | 417.00 | | 11 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 192.00 | 417.00 | | 11 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 085.00 | 3 589.00 | | 3 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 085.00 | 3 589.00 | | 3 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 107.00 | -3 172.00 | | 8 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 692.00 | 146 148.00 | | 55 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 134.00 | 181 404.00 | | 170 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 442.00 | -35 256.00 | | -114 442.00 |