| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
CF Disponibilités | 34 667.00 | | 34 667.00 | 34 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 767.00 | | 105 767.00 | 105 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 767.00 | | 105 767.00 | 105 767.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -329.00 | | | -329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 682.00 | -329.00 | | -33 682.00 |
DL TOTAL (I) | -33 011.00 | 671.00 | | -33 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 891.00 | 142 850.00 | | 113 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 297.00 | 5 491.00 | | 5 297.00 |
EA Autres dettes | 1 590.00 | 161 300.00 | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 779.00 | 327 640.00 | | 138 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 767.00 | 328 311.00 | | 105 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | 10 000.00 | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | 10 000.00 | | 120 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 000.00 | 10 000.00 | | -28 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 10 000.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 682.00 | 10 329.00 | | 153 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 682.00 | -329.00 | | -33 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 891.00 | 29 543.00 | 84 348.00 | 113 891.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 959.00 | | | 28 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 100.00 | 71 100.00 | | 71 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 100.00 | 71 100.00 | | 71 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 779.00 | 54 431.00 | 84 348.00 | 138 779.00 |