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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 10 225.00 | 1 680.00 | 8 545.00 | 10 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 190.00 | 11 118.00 | 22 071.00 | 33 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 725.00 | 24 732.00 | 80 992.00 | 105 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 956.00 | 37 531.00 | 130 424.00 | 167 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
BZ Autres créances | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CF Disponibilités | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 251.00 | | 25 251.00 | 25 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 207.00 | 37 531.00 | 155 676.00 | 193 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 139.00 | | | -72 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 702.00 | -72 139.00 | | 12 702.00 |
DL TOTAL (I) | -58 436.00 | -71 139.00 | | -58 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 376.00 | 140 956.00 | | 86 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 042.00 | 98 042.00 | | 118 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 442.00 | 6 409.00 | | 9 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | 274.00 | | 250.00 |
EA Autres dettes | | 883.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 112.00 | 246 567.00 | | 214 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 676.00 | 175 427.00 | | 155 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 151.00 | 160 249.00 | | 152 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 114 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 426.00 | |
GE Autres charges | | | 15 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | 400.00 | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | 400.00 | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -742.00 | -400.00 | | -742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 927.00 | 38 188.00 | | 114 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 224.00 | 110 327.00 | | 102 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 703.00 | -72 139.00 | | 12 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 956.00 | | | 167 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 141.00 | | | 149 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 105.00 | 22 426.00 | | 15 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 105.00 | 22 426.00 | | 15 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 377.00 | 24 416.00 | 61 961.00 | 86 377.00 |
VI Groupe et associés | 118 043.00 | 118 043.00 | | 118 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 182.00 | 10 382.00 | 1 800.00 | 12 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 112.00 | 152 151.00 | 61 961.00 | 214 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |