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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 416.00 | 2 536.00 | 1 880.00 | 4 416.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 356.00 | 15 446.00 | 10 910.00 | 26 356.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 092.00 | 17 982.00 | 36 110.00 | 54 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
072 Créances – Autres | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
084 Disponibilités | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 379.00 | | 21 379.00 | 21 379.00 |
110 Total général Actif | 75 470.00 | 17 982.00 | 57 488.00 | 75 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 488.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 11 253.00 | 8 184.00 | | 11 253.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 797.00 | 49 774.00 | | 65 797.00 |
230 Autres produits | 500.00 | 2.00 | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 550.00 | 57 960.00 | | 77 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 411.00 | 17 783.00 | | 25 411.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -749.00 | 1 090.00 | | -749.00 |
242 Autres charges externes. | 48 108.00 | 39 962.00 | | 48 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 492.00 | | | 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 872.00 | 1 964.00 | | 1 872.00 |
252 Charges sociales | 5 741.00 | 3 424.00 | | 5 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 86 669.00 | 70 508.00 | | 86 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 118.00 | -12 549.00 | | -9 118.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 141.00 | 792.00 | | 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | 11 219.00 | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 325.00 | -23 560.00 | | -9 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 092.00 | | | 54 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 004.00 | | | 5 004.00 |