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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 867.00 | 66 761.00 | 106.00 | 66 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 597.00 | 66 761.00 | 330 836.00 | 397 597.00 |
BZ Autres créances | 132 562.00 | | 132 562.00 | 132 562.00 |
CF Disponibilités | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 831.00 | | 154 831.00 | 154 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 428.00 | 66 761.00 | 485 667.00 | 552 428.00 |
CU Autres participations | 330 730.00 | | 330 730.00 | 330 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 525.00 | -18 137.00 | | -28 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 289.00 | -10 388.00 | | 30 289.00 |
DK Provisions réglementées | 106.00 | 4 301.00 | | 106.00 |
DL TOTAL (I) | 51 870.00 | 25 776.00 | | 51 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 797.00 | 483 701.00 | | 433 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 797.00 | 483 701.00 | | 433 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 667.00 | 509 476.00 | | 485 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 433 797.00 | | | 433 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 195.00 | 4 194.00 | | 4 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 195.00 | 4 194.00 | | 4 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 195.00 | 4 194.00 | | 4 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 244.00 | 4 194.00 | | 45 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 955.00 | 14 582.00 | | 14 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 289.00 | -10 388.00 | | 30 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 597.00 | | | 397 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 867.00 | | | 66 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 867.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 730.00 | | | 330 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 389.00 | 13 372.00 | | 53 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 389.00 | 13 372.00 | | 53 389.00 |