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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AP Constructions | 680 363.00 | 150 813.00 | 529 551.00 | 680 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 854 965.00 | 2 851 377.00 | 10 003 588.00 | 12 854 965.00 |
BF Prêts | 376 309.00 | | 376 309.00 | 376 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 911 637.00 | 3 002 190.00 | 10 909 448.00 | 13 911 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 926.00 | | 382 926.00 | 382 926.00 |
BZ Autres créances | 1 310 064.00 | | 1 310 064.00 | 1 310 064.00 |
CF Disponibilités | 1 103 222.00 | | 1 103 222.00 | 1 103 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 729.00 | | 53 729.00 | 53 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 864 492.00 | | 2 864 492.00 | 2 864 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 776 129.00 | 3 002 190.00 | 13 773 939.00 | 16 776 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 625.00 | 75 423.00 | | 75 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 346 900.00 | 776 202.00 | | 1 346 900.00 |
DK Provisions réglementées | 2 465 483.00 | 2 006 451.00 | | 2 465 483.00 |
DL TOTAL (I) | 3 889 009.00 | 2 859 076.00 | | 3 889 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 438 173.00 | 10 820 477.00 | | 9 438 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 497.00 | 939 410.00 | | 30 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 392.00 | 163 607.00 | | 111 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 859.00 | 100 897.00 | | 102 859.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | 2 022.00 | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 684 931.00 | 12 026 413.00 | | 9 684 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 773 939.00 | 15 085 489.00 | | 13 773 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 972 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 972 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 972 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 339.00 | |
GE Autres charges | | | 903 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 473 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 329 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459 032.00 | 688 847.00 | | 459 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459 032.00 | 688 847.00 | | 459 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459 032.00 | -688 847.00 | | -459 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 523 795.00 | 326 990.00 | | 523 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 985 593.00 | 3 381 037.00 | | 3 985 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 693.00 | 2 604 835.00 | | 2 638 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 346 900.00 | 776 202.00 | | 1 346 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 335 169.00 | | | 14 335 169.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 422 332.00 | 376 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 532.00 | 13 911 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 535 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 535 328.00 | | | 13 535 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 641.00 | | | 798 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 099 777.00 | 903 613.00 | 1 200.00 | 2 099 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 460.00 | 1 200.00 | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 099 037.00 | 903 153.00 | | 2 099 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 006 451.00 | 459 032.00 | | 2 006 451.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 206 451.00 | 459 032.00 | | 2 206 451.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 459 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 392.00 | 111 392.00 | | 111 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 859.00 | 102 859.00 | | 102 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UP Prêts | 376 309.00 | | 376 309.00 | 376 309.00 |
UX Autres créances clients | 382 926.00 | 382 926.00 | | 382 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 438 173.00 | 1 388 173.00 | 5 520 000.00 | 9 438 173.00 |
VI Groupe et associés | 30 497.00 | 30 497.00 | | 30 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 380 000.00 | | | 1 380 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310 064.00 | 1 310 064.00 | | 1 310 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 729.00 | 53 729.00 | | 53 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 123 028.00 | 1 746 719.00 | 376 309.00 | 2 123 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 684 931.00 | 1 634 931.00 | 5 520 000.00 | 9 684 931.00 |