| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 735.00 | 188 459.00 | 16 276.00 | 204 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 553.00 | 209 872.00 | 187 681.00 | 397 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 288.00 | 398 331.00 | 203 957.00 | 602 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 936 169.00 | 110 562.00 | 26 825 607.00 | 26 936 169.00 |
BZ Autres créances | 7 608 319.00 | | 7 608 319.00 | 7 608 319.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 136 898.00 | | 136 898.00 | 136 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 681 387.00 | 110 562.00 | 34 570 825.00 | 34 681 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 283 675.00 | 508 893.00 | 34 774 782.00 | 35 283 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DG Autres réserves | 75 674.00 | | | 75 674.00 |
DH Report à nouveau | | -2 549 592.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 921.00 | -174 734.00 | | 59 921.00 |
DL TOTAL (I) | 3 135 595.00 | 275 674.00 | | 3 135 595.00 |
DP Provisions pour risques | 280 318.00 | 430 582.00 | | 280 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 318.00 | 430 582.00 | | 280 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 548 919.00 | 332 862.00 | | 548 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 803 461.00 | 18 706 254.00 | | 20 803 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 592 100.00 | 6 172 294.00 | | 5 592 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
EA Autres dettes | 4 378 229.00 | 13 884 558.00 | | 4 378 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 100.00 | 7 751.00 | | 27 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 358 869.00 | 39 103 718.00 | | 31 358 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 774 782.00 | 39 809 974.00 | | 34 774 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 809 950.00 | 38 770 856.00 | | 30 809 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 832 927.00 | 147 254.00 | 88 980 180.00 | 88 832 927.00 |
FG Production vendue services | 2 731 525.00 | | 2 731 525.00 | 2 731 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 564 451.00 | 147 254.00 | 91 711 705.00 | 91 564 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 393 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 714 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 472 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 745 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 516 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 219 574.00 | |
GE Autres charges | | | 240 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 025 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 851.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 266.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 457 104.00 | 12 900.00 | | 457 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 717.00 | | | 107 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 717.00 | | | 319 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469 994.00 | 3 477.00 | | 469 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335.00 | | | 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 212 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 329.00 | 215 477.00 | | 470 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 612.00 | -215 477.00 | | -150 612.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 600.00 | -17 698.00 | | 207 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 219.00 | -796.00 | | -64 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 718 579.00 | 70 509 884.00 | | 92 718 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 658 658.00 | 70 684 618.00 | | 92 658 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 921.00 | -174 734.00 | | 59 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 000.00 | 104 000.00 | 10 000.00 | 305 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 000.00 | 41 000.00 | | 148 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 000.00 | 63 000.00 | 10 000.00 | 157 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 000.00 | 55 000.00 | 212 000.00 | 273 000.00 |
6T Sur comptes clients | 158 000.00 | 165 000.00 | 158 000.00 | 158 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 000.00 | 165 000.00 | 158 000.00 | 158 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 000.00 | 220 000.00 | 370 000.00 | 431 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 803 000.00 | 20 651 000.00 | 152 000.00 | 20 803 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 993 000.00 | 993 000.00 | | 993 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 058 000.00 | 1 058 000.00 | | 1 058 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 812 000.00 | 26 812 000.00 | | 26 812 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
VB T. V. A. | 7 457 000.00 | 7 457 000.00 | | 7 457 000.00 |
VC Groupe et associés | 77 000.00 | 76 000.00 | 1 000.00 | 77 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549 000.00 | 549 000.00 | | 549 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 371 000.00 | 4 371 000.00 | | 4 371 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 545 000.00 | 34 544 000.00 | 1 000.00 | 34 545 000.00 |
VW T.V.A. | 3 362 000.00 | 3 362 000.00 | | 3 362 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 331 000.00 | 31 179 000.00 | 152 000.00 | 31 331 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |