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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 071.00 | 12 650.00 | 4 421.00 | 17 071.00 |
040 Immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 200.00 | 12 904.00 | 5 295.00 | 18 200.00 |
060 Stock marchandises | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
072 Créances – Autres | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
084 Disponibilités | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
110 Total général Actif | 42 305.00 | 12 904.00 | 29 400.00 | 42 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 868.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 815.00 | 38 285.00 | | 42 815.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 226.00 | 6 436.00 | | 11 226.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 502.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 049.00 | 45 223.00 | | 54 049.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 067.00 | -7 756.00 | | -5 067.00 |
242 Autres charges externes. | 17 600.00 | 18 720.00 | | 17 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 522.00 | | | 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 716.00 | 686.00 | | 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 744.00 | 17 651.00 | | 19 744.00 |
252 Charges sociales | 9 612.00 | 3 986.00 | | 9 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 035.00 | 2 646.00 | | 3 035.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 246.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 171.00 | 36 179.00 | | 48 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 878.00 | 9 044.00 | | 5 878.00 |
294 Charges financières | 192.00 | 313.00 | | 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 688.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 852.00 | 1 587.00 | | 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 834.00 | 4 456.00 | | 4 834.00 |