| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 550.00 | 6 561.00 | 5 989.00 | 12 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 200.00 | 6 561.00 | 6 639.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 943 350.00 | | 1 943 350.00 | 1 943 350.00 |
CF Disponibilités | 65 693.00 | | 65 693.00 | 65 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 043.00 | | 2 009 043.00 | 2 009 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 243.00 | 6 561.00 | 2 015 682.00 | 2 022 243.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 30 036.00 | 21 926.00 | | 30 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 845 218.00 | 8 110.00 | | 1 845 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 454.00 | 32 236.00 | | 1 877 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 454.00 | 1 306.00 | | 11 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 774.00 | 15 214.00 | | 76 774.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 228.00 | 66 546.00 | | 138 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 682.00 | 98 782.00 | | 2 015 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 228.00 | 66 546.00 | | 138 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 745.00 | | 500.00 | 18 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 045.00 | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 045.00 | 13 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 195.00 | | 500.00 | 6 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 051.00 | 2 510.00 | | 4 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 051.00 | 2 510.00 | | 4 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 814.00 | 56 814.00 | | 56 814.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VC Groupe et associés | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 909 900.00 | 1 909 900.00 | | 1 909 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 350.00 | 1 943 350.00 | | 1 943 350.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 228.00 | 138 228.00 | | 138 228.00 |