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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 364 978.00 | | 364 978.00 | 364 978.00 |
CF Disponibilités | 122 695.00 | | 122 695.00 | 122 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 695.00 | | 122 695.00 | 122 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 674.00 | | 487 674.00 | 487 674.00 |
CU Autres participations | 364 978.00 | | 364 978.00 | 364 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 153 363.00 | 99 033.00 | | 153 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 110.00 | 54 331.00 | | 95 110.00 |
DL TOTAL (I) | 248 584.00 | 153 473.00 | | 248 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 700.00 | 37 088.00 | | 18 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 670.00 | 217 861.00 | | 219 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 090.00 | 255 669.00 | | 239 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 674.00 | 409 142.00 | | 487 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 090.00 | 58 590.00 | | 99 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 980.00 | 4 259.00 | | 3 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 110.00 | 54 331.00 | | 95 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VI Groupe et associés | 219 670.00 | | 219 670.00 | 219 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 090.00 | 19 420.00 | 219 670.00 | 239 090.00 |