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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 4 766.00 | 2 303.00 | 2 463.00 | 4 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 503.00 | 6 190.00 | 6 313.00 | 12 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 742.00 | 2 233.00 | 1 509.00 | 3 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 957.00 | 12 325.00 | 45 631.00 | 57 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 530.00 | | 56 530.00 | 56 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 047.00 | 14 591.00 | 21 456.00 | 36 047.00 |
BZ Autres créances | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
CF Disponibilités | 36 746.00 | | 36 746.00 | 36 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 193.00 | 14 591.00 | 131 602.00 | 146 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 150.00 | 26 916.00 | 177 233.00 | 204 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 346.00 | | | 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 69 591.00 | 44 400.00 | | 69 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 895.00 | 25 190.00 | | 31 895.00 |
DL TOTAL (I) | 102 586.00 | 70 691.00 | | 102 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 360.00 | 61 277.00 | | 59 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 4 464.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 904.00 | 17 046.00 | | 3 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 679.00 | 17 660.00 | | 8 679.00 |
EA Autres dettes | 2 624.00 | 1 861.00 | | 2 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 647.00 | 102 309.00 | | 74 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 233.00 | 173 000.00 | | 177 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 153.00 | 56 520.00 | | 36 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 957.00 | | 1 000.00 | 56 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 011.00 | | 1 000.00 | 20 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 582.00 | 3 743.00 | | 8 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 536.00 | 64.00 | | 1 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 046.00 | 3 679.00 | | 7 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UX Autres créances clients | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
VB T. V. A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 360.00 | 20 866.00 | 38 494.00 | 59 360.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 263.00 | 53 263.00 | | 53 263.00 |
VW T.V.A. | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 647.00 | 36 153.00 | 38 494.00 | 74 647.00 |