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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 764.00 | 36 835.00 | 48 929.00 | 85 764.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 24 976.00 | 5 124.00 | 19 852.00 | 24 976.00 |
AP Constructions | 257 480.00 | 77 898.00 | 179 582.00 | 257 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 400.00 | 267 221.00 | 87 179.00 | 354 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 857.00 | 48 228.00 | 20 628.00 | 68 857.00 |
AX Avances et acomptes | 36 735.00 | | 36 735.00 | 36 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 212.00 | 435 306.00 | 422 906.00 | 858 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 239 398.00 | | 1 239 398.00 | 1 239 398.00 |
BN En cours de production de biens | 458 692.00 | | 458 692.00 | 458 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 323 735.00 | | 323 735.00 | 323 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 063.00 | 2 627.00 | 964 436.00 | 967 063.00 |
BZ Autres créances | 56 260.00 | | 56 260.00 | 56 260.00 |
CF Disponibilités | 138 481.00 | | 138 481.00 | 138 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 479.00 | | 25 479.00 | 25 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 209 109.00 | 2 627.00 | 3 206 482.00 | 3 209 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 321.00 | 437 933.00 | 3 629 388.00 | 4 067 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 099.00 | 181 414.00 | | 283 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 631.00 | 101 685.00 | | 149 631.00 |
DL TOTAL (I) | 982 730.00 | 833 099.00 | | 982 730.00 |
DP Provisions pour risques | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 921.00 | 1 035 397.00 | | 868 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 250.00 | 759 927.00 | | 771 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 645.00 | 586 372.00 | | 573 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 759.00 | 257 248.00 | | 366 759.00 |
EA Autres dettes | 40 072.00 | 27 053.00 | | 40 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 620 647.00 | 2 665 997.00 | | 2 620 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 388.00 | 3 525 106.00 | | 3 629 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 397 731.00 | 2 197 174.00 | | 2 397 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 777 027.00 | 560 584.00 | 4 337 611.00 | 3 777 027.00 |
FG Production vendue services | 160 276.00 | 2 321.00 | 162 597.00 | 160 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 937 303.00 | 562 905.00 | 4 500 208.00 | 3 937 303.00 |
FM Production stockée | | | 109 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 651 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 196 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 437 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 541.00 | 6 446.00 | | 37 541.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | 84.00 | | 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 4 526.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 4 526.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 862.00 | 4 526.00 | | -4 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 016.00 | | | 41 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 652 073.00 | 2 726 015.00 | | 4 652 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 502 442.00 | 2 624 330.00 | | 4 502 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 631.00 | 101 685.00 | | 149 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 629.00 | 44 749.00 | | 56 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 836.00 | | 118 377.00 | 739 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 858 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 742 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 208.00 | | 32 556.00 | 83 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 628.00 | | 85 821.00 | 656 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 776.00 | 91 530.00 | | 343 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 596.00 | 24 239.00 | | 12 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 180.00 | 67 291.00 | | 331 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
6T Sur comptes clients | 4 108.00 | | 1 481.00 | 4 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 108.00 | | 1 481.00 | 4 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 118.00 | | 1 481.00 | 30 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 481.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 645.00 | 573 645.00 | | 573 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 990.00 | 89 990.00 | | 89 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 632.00 | 82 632.00 | | 82 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 016.00 | 41 016.00 | | 41 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 072.00 | 40 072.00 | | 40 072.00 |
UX Autres créances clients | 964 398.00 | 964 398.00 | | 964 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VB T. V. A. | 46 882.00 | 46 882.00 | | 46 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 099.00 | 400 099.00 | | 400 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 822.00 | 245 906.00 | 222 916.00 | 468 822.00 |
VI Groupe et associés | 771 250.00 | 771 250.00 | | 771 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 451.00 | | | 166 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 803.00 | 1 048 803.00 | | 1 048 803.00 |
VW T.V.A. | 128 464.00 | 128 464.00 | | 128 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 620 647.00 | 2 397 731.00 | 222 916.00 | 2 620 647.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 678.00 | 22 427.00 | | 32 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 523.00 | 47 574.00 | | 56 523.00 |
ST Autres comptes | 572 606.00 | 378 593.00 | | 572 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 315.00 | 19 140.00 | | 30 315.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 158 842.00 | 210 049.00 | | 158 842.00 |
YT Sous‐traitance | 29 818.00 | 28 406.00 | | 29 818.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 124 823.00 | 29 179.00 | | 124 823.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 511.00 | 9 619.00 | | 22 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 026.00 | 21 230.00 | | 32 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 704.00 | 43 657.00 | | 64 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 810 034.00 | 617 455.00 | | 810 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 552 885.00 | 358 080.00 | | 552 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 836 597.00 | 512 511.00 | | 836 597.00 |