| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 350.00 | 2 404.00 | 11 945.00 | 14 350.00 |
AH Fonds commercial | 292 885.00 | | 292 885.00 | 292 885.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 473.00 | 89 187.00 | 183 285.00 | 272 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 681.00 | 58 103.00 | 440 577.00 | 498 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313 765.00 | | 313 765.00 | 313 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 432 155.00 | 149 696.00 | 2 282 458.00 | 2 432 155.00 |
BT Marchandises | 4 912 548.00 | 53 454.00 | 4 859 093.00 | 4 912 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 841.00 | | 1 440 841.00 | 1 440 841.00 |
BZ Autres créances | 659 774.00 | | 659 774.00 | 659 774.00 |
CF Disponibilités | 251 883.00 | | 251 883.00 | 251 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 335.00 | | 68 335.00 | 68 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 334 645.00 | 53 454.00 | 7 281 191.00 | 7 334 645.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 782 813.00 | 203 151.00 | 9 579 661.00 | 9 782 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 942 240.00 | 10 000 000.00 | | 6 942 240.00 |
DH Report à nouveau | -9.00 | -586 929.00 | | -9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 002 747.00 | -2 470 839.00 | | -10 002 747.00 |
DL TOTAL (I) | -3 060 517.00 | 6 942 230.00 | | -3 060 517.00 |
DP Provisions pour risques | 948 505.00 | | | 948 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 279 383.00 | 646 294.00 | | 279 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 227 888.00 | 646 294.00 | | 1 227 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 252.00 | 6 407.00 | | 74 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 720 352.00 | 1 201 352.00 | | 5 720 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 135 491.00 | 3 713 372.00 | | 4 135 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 222 146.00 | 1 514 898.00 | | 1 222 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 279.00 | | |
EA Autres dettes | 98 652.00 | 2 271 752.00 | | 98 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 170.00 | | | 126 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 377 065.00 | 8 726 060.00 | | 11 377 065.00 |
ED (V) | 35 224.00 | | | 35 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 579 661.00 | 16 314 586.00 | | 9 579 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 377 065.00 | | | 11 377 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 252.00 | | | 74 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 976 546.00 | 1 164 753.00 | 17 141 299.00 | 15 976 546.00 |
FG Production vendue services | 552 709.00 | 29 554.00 | 582 264.00 | 552 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 529 256.00 | 1 194 308.00 | 17 723 564.00 | 16 529 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 213 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 956 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 040 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 494 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 246 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 711.00 | |
GE Autres charges | | | 40 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 252 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 039 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 076 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 86 378.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 16 420.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | -62 235.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 859.00 | | | 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 212.00 | | | 218 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 071.00 | | | 219 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 845.00 | 974.00 | | 270 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 883 422.00 | 1.00 | | 883 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154 268.00 | 974.00 | | 1 154 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -935 196.00 | -974.00 | | -935 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 055.00 | | | -9 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 436 299.00 | 18 622 821.00 | | 18 436 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 439 047.00 | 21 093 662.00 | | 28 439 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 002 747.00 | -2 470 840.00 | | -10 002 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 111.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 817.00 | | 960 422.00 | 1 477 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 952.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 952.00 | 313 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 084.00 | 2 432 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 347 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 131.00 | 771 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 885.00 | | 14 350.00 | 1 332 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 125.00 | | 677 160.00 | 99 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 806.00 | | 268 912.00 | 45 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 036.00 | 132 792.00 | 5 131.00 | 22 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 404.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 036.00 | 130 387.00 | 5 131.00 | 22 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 646 294.00 | 948 505.00 | 366 911.00 | 646 294.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 53 454.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 454.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 646 294.00 | 1 001 960.00 | 366 911.00 | 646 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 166.00 | 366 911.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 879 794.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 135 491.00 | 4 135 491.00 | | 4 135 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 814.00 | 409 814.00 | | 409 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 723.00 | 386 723.00 | | 386 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 652.00 | 98 652.00 | | 98 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 170.00 | 126 170.00 | | 126 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313 765.00 | 313 765.00 | | 313 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 440 841.00 | 1 440 841.00 | | 1 440 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
VB T. V. A. | 145 171.00 | 145 171.00 | | 145 171.00 |
VC Groupe et associés | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 252.00 | 74 252.00 | | 74 252.00 |
VI Groupe et associés | 5 720 352.00 | 5 720 352.00 | | 5 720 352.00 |
VP Divers | 51 872.00 | 51 872.00 | | 51 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 937.00 | 96 937.00 | | 96 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 269.00 | 423 269.00 | | 423 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 335.00 | 68 335.00 | | 68 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 482 716.00 | 2 482 716.00 | | 2 482 716.00 |
VW T.V.A. | 327 019.00 | 327 019.00 | | 327 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 377 065.00 | 11 377 065.00 | | 11 377 065.00 |