| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 677.00 | 136 772.00 | 440 905.00 | 577 677.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 177.00 | 136 772.00 | 458 405.00 | 595 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 212.00 | | 1 509 212.00 | 1 509 212.00 |
BZ Autres créances | 103 942.00 | | 103 942.00 | 103 942.00 |
CF Disponibilités | 828 248.00 | | 828 248.00 | 828 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 402.00 | | 2 441 402.00 | 2 441 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 579.00 | 136 772.00 | 2 899 807.00 | 3 036 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 006.00 | | | 447 006.00 |
DL TOTAL (I) | 573 731.00 | | | 573 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 627.00 | | | 549 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 459.00 | | | 531 459.00 |
EA Autres dettes | 44 989.00 | | | 44 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 326 076.00 | | | 2 326 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 807.00 | | | 2 899 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 076.00 | | | 1 226 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 972.00 | | 489 433.00 | 178 972.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 228.00 | 595 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 728.00 | 577 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 972.00 | | 488 433.00 | 161 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | 1 000.00 | 17 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 263.00 | 87 057.00 | 34 548.00 | 84 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 263.00 | 87 057.00 | 34 548.00 | 84 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 627.00 | 549 627.00 | | 549 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 546.00 | 97 546.00 | | 97 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 252.00 | 69 252.00 | | 69 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 694.00 | 57 694.00 | | 57 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 989.00 | 44 989.00 | | 44 989.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 509 212.00 | 1 509 212.00 | | 1 509 212.00 |
VB T. V. A. | 103 784.00 | 103 784.00 | | 103 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 654.00 | 1 613 154.00 | 17 500.00 | 1 630 654.00 |
VW T.V.A. | 293 537.00 | 293 537.00 | | 293 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 076.00 | 1 226 076.00 | 1 100 000.00 | 2 326 076.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 984.00 | | | 25 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
ST Autres comptes | 904 415.00 | | | 904 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 439.00 | | | 117 439.00 |
YT Sous‐traitance | 2 136 674.00 | | | 2 136 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 449.00 | | | 48 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 019 322.00 | | | 1 019 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 825 922.00 | | | 825 922.00 |
ZE Dividendes | 234 955.00 | | | 234 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 163 621.00 | | | 3 163 621.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |