| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 588.00 | 559.00 | 29.00 | 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 015.00 | 13 578.00 | 45 437.00 | 59 015.00 |
040 Immobilisations financières | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 552.00 | 14 137.00 | 130 415.00 | 144 552.00 |
060 Stock marchandises | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
072 Créances – Autres | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
084 Disponibilités | 21 353.00 | | 21 353.00 | 21 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 136.00 | | 29 136.00 | 29 136.00 |
110 Total général Actif | 173 687.00 | 14 137.00 | 159 550.00 | 173 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 409.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 889.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 238 179.00 | 103 372.00 | | 238 179.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 770.00 | 712.00 | | 1 770.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 21.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 966.00 | 104 105.00 | | 239 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 214.00 | 39 605.00 | | 66 214.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 010.00 | -3 150.00 | | -4 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 959.00 | -338.00 | | 959.00 |
242 Autres charges externes. | 104 913.00 | 49 639.00 | | 104 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 728.00 | | | 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 841.00 | 1 823.00 | | 4 841.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 634.00 | 8 187.00 | | 35 634.00 |
252 Charges sociales | 2 460.00 | 538.00 | | 2 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 151.00 | 4 986.00 | | 9 151.00 |
262 Autres charges | 666.00 | 495.00 | | 666.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 828.00 | 101 785.00 | | 220 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 138.00 | 2 320.00 | | 19 138.00 |
294 Charges financières | 3 768.00 | 709.00 | | 3 768.00 |
300 Charges exceptionnelles | 518.00 | | | 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 225.00 | 161.00 | | 2 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 627.00 | 1 450.00 | | 12 627.00 |