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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 128.00 | 2 925.00 | 3 203.00 | 6 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 262.00 | 159 829.00 | 746 433.00 | 906 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 572.00 | 64 939.00 | 661 632.00 | 726 572.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 599.00 | | 46 599.00 | 46 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 950.00 | 227 693.00 | 1 867 257.00 | 2 094 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
BT Marchandises | 33 455.00 | | 33 455.00 | 33 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 801.00 | | 343 801.00 | 343 801.00 |
BZ Autres créances | 1 677 614.00 | | 1 677 614.00 | 1 677 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 1 756 581.00 | | 1 756 581.00 | 1 756 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 103.00 | | 29 103.00 | 29 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 852 079.00 | | 3 852 079.00 | 3 852 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 947 028.00 | 227 693.00 | 5 719 336.00 | 5 947 028.00 |
CU Autres participations | 406 080.00 | | 406 080.00 | 406 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 393.00 | 21 748.00 | | 23 393.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 122 184.00 | 2 624 201.00 | | 3 122 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
DH Report à nouveau | -159 907.00 | 3 341.00 | | -159 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -489 721.00 | -163 248.00 | | -489 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 791 101.00 | 707 199.00 | | 791 101.00 |
DL TOTAL (I) | 3 287 914.00 | 3 194 105.00 | | 3 287 914.00 |
DN Avances conditionnées | 104 006.00 | 104 006.00 | | 104 006.00 |
DO TOTAL (II) | 104 006.00 | 104 006.00 | | 104 006.00 |
DP Provisions pour risques | | 50.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 825.00 | 50.00 | | 2 825.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 66.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 100 000.00 | 99 630.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366 871.00 | 671 306.00 | | 1 366 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 646.00 | 102 529.00 | | 227 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 880.00 | 75 382.00 | | 134 880.00 |
EA Autres dettes | 16 607.00 | 1 870.00 | | 16 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 478 586.00 | 621 685.00 | | 478 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 324 590.00 | 1 572 469.00 | | 2 324 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 719 336.00 | 4 870 630.00 | | 5 719 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 413.00 | | 1 500 413.00 | 685 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 424.00 | 2 452.00 | 2 094 950.00 | 88 424.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 424.00 | 2 452.00 | 1 636 143.00 | 88 424.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 686.00 | | 1 055 333.00 | 671 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 599.00 | | 445 080.00 | 7 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 423.00 | 151 270.00 | | 76 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | 2 001.00 | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 499.00 | 149 269.00 | | 75 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50.00 | 2 825.00 | 50.00 | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50.00 | 2 825.00 | 50.00 | 50.00 |
UG ‐ Financières | | 2 825.00 | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 646.00 | 227 646.00 | | 227 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 900.00 | 78 900.00 | | 78 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 478 586.00 | 478 586.00 | | 478 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 599.00 | | 46 599.00 | 46 599.00 |
UX Autres créances clients | 343 801.00 | 343 801.00 | | 343 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VB T. V. A. | 212 684.00 | 212 684.00 | | 212 684.00 |
VC Groupe et associés | 206 809.00 | 206 809.00 | | 206 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 366 871.00 | 618 320.00 | 414 181.00 | 1 366 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 924 000.00 | | | 924 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 866.00 | | | 232 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VP Divers | 75 128.00 | 75 128.00 | | 75 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178 313.00 | 1 178 313.00 | | 1 178 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 097 117.00 | 2 050 518.00 | 46 599.00 | 2 097 117.00 |
VW T.V.A. | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 590.00 | 1 476 039.00 | 414 181.00 | 2 324 590.00 |