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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 639.00 | 17 587.00 | 21 051.00 | 38 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 174.00 | | 19 174.00 | 19 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 973.00 | 3 929.00 | 1 043.00 | 4 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 045.00 | 3 680.00 | 364.00 | 4 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 832.00 | 25 198.00 | 41 633.00 | 66 832.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
BZ Autres créances | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CF Disponibilités | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 310.00 | | 70 310.00 | 70 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 142.00 | 25 198.00 | 111 944.00 | 137 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 468.00 | -17 618.00 | | -9 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 813.00 | 8 150.00 | | 11 813.00 |
DL TOTAL (I) | 22 345.00 | 10 531.00 | | 22 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 161.00 | 25 227.00 | | 25 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 131.00 | 3 540.00 | | 14 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653.00 | 1 578.00 | | 653.00 |
EA Autres dettes | 13 751.00 | 6 733.00 | | 13 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 598.00 | 37 079.00 | | 89 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 944.00 | 47 610.00 | | 111 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 52 750.00 | 52 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 52 750.00 | 52 750.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 300.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 890.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 685.00 | | | -6 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 050.00 | 41 995.00 | | 68 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 236.00 | 33 845.00 | | 56 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 813.00 | 8 150.00 | | 11 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 658.00 | | 44 464.00 | 47 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 290.00 | | 66 832.00 | 25 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 290.00 | | 57 813.00 | 25 290.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 639.00 | | 44 464.00 | 38 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 307.00 | 7 891.00 | | 17 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 178.00 | 5 410.00 | | 12 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 129.00 | 2 481.00 | | 5 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
VB T. V. A. | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
VI Groupe et associés | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 284.00 | 67 284.00 | | 67 284.00 |
VW T.V.A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 599.00 | 64 699.00 | 24 900.00 | 89 599.00 |