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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 722.00 | 2 308.00 | 3 030.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 842.00 | 15 683.00 | 43 159.00 | 58 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 571.00 | 12 746.00 | 37 825.00 | 50 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 093.00 | 29 151.00 | 533 942.00 | 563 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BZ Autres créances | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
CF Disponibilités | 47 003.00 | | 47 003.00 | 47 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 551.00 | | 77 551.00 | 77 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 645.00 | 29 151.00 | 611 494.00 | 640 645.00 |
CR Parts à plus d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 848.00 | | | -49 848.00 |
DL TOTAL (I) | 50 151.00 | | | 50 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 005.00 | | | 330 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 088.00 | | | 131 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 040.00 | | | 58 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 208.00 | | | 42 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 343.00 | | | 561 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 494.00 | | | 611 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 826.00 | | | 285 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 112.00 | | 461 112.00 | 461 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 112.00 | | 461 112.00 | 461 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 151.00 | |
GE Autres charges | | | 3 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 360.00 | | | 595 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 208.00 | | | 645 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 848.00 | | | -49 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 563 094.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 414.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 151.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 722.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 041.00 | 58 041.00 | | 58 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 881.00 | 54 364.00 | 219 916.00 | 329 881.00 |
VI Groupe et associés | 131 089.00 | 131 089.00 | | 131 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394 100.00 | | | 394 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 219.00 | | | 64 219.00 |
VP Divers | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879.00 | | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 103.00 | 18 753.00 | 350.00 | 19 103.00 |
VW T.V.A. | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 343.00 | 285 826.00 | 219 916.00 | 561 343.00 |