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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225 200.00 | | 225 200.00 | 225 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
040 Immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 700.00 | | 100 700.00 | 100 700.00 |
060 Stock marchandises | 32 148.00 | | 32 148.00 | 32 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
072 Créances – Autres | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
084 Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
110 Total général Actif | 113 263.00 | | 113 263.00 | 113 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
224 Production immobilisée | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
230 Autres produits | | 9 250.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
242 Autres charges externes. | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
252 Charges sociales | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
280 Produits financiers | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
294 Charges financières | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 797.00 | | | 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 225 200.00 | | | 225 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 708.00 | | | 41 708.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 72 764.00 | | | 72 764.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 938.00 | | | 938.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 700.00 | | | 100 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 700.00 | | | 100 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 154.00 | | | 4 154.00 |