| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AP Constructions | 29 336.00 | 13 714.00 | 15 622.00 | 29 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 721.00 | 1 967.00 | 754.00 | 2 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 363.00 | 73 844.00 | 55 519.00 | 129 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 869.00 | 89 525.00 | 1 593 345.00 | 1 682 869.00 |
BT Marchandises | 227 614.00 | | 227 614.00 | 227 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 331.00 | | 53 331.00 | 53 331.00 |
BZ Autres créances | 191 536.00 | | 191 536.00 | 191 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 273.00 | | 894 273.00 | 894 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 143.00 | 89 525.00 | 2 487 618.00 | 2 577 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 624 697.00 | 412 992.00 | | 624 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 277.00 | 211 705.00 | | 272 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 974.00 | 844 697.00 | | 1 116 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 075.00 | 961 173.00 | | 846 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 655.00 | 281 987.00 | | 294 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 473.00 | 118 546.00 | | 136 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 993.00 | 68 472.00 | | 87 993.00 |
EA Autres dettes | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 644.00 | 1 435 625.00 | | 1 370 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 618.00 | 2 280 322.00 | | 2 487 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 010.00 | 589 970.00 | | 641 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 161.00 | | 17 708.00 | 1 665 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 682 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 811.00 | | 16 608.00 | 144 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 350.00 | | 1 100.00 | 20 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 345.00 | 26 180.00 | | 63 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 345.00 | 26 180.00 | | 63 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 473.00 | 136 473.00 | | 136 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 582.00 | 37 582.00 | | 37 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 331.00 | 53 331.00 | | 53 331.00 |
VB T. V. A. | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 656.00 | 116 022.00 | 474 074.00 | 845 656.00 |
VI Groupe et associés | 294 655.00 | 294 655.00 | | 294 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 041.00 | | | 115 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 853.00 | 183 853.00 | | 183 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 660.00 | 245 660.00 | 15 000.00 | 260 660.00 |
VW T.V.A. | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 644.00 | 641 010.00 | 474 074.00 | 1 370 644.00 |