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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 649.00 | 4 238.00 | 6 410.00 | 10 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 649.00 | 4 238.00 | 6 410.00 | 10 649.00 |
BT Marchandises | 5 577 415.00 | | 5 577 415.00 | 5 577 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BZ Autres créances | 138 748.00 | | 138 748.00 | 138 748.00 |
CF Disponibilités | 30 026.00 | | 30 026.00 | 30 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 389.00 | | 31 389.00 | 31 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 782 121.00 | | 5 782 121.00 | 5 782 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 792 770.00 | 4 238.00 | 5 788 532.00 | 5 792 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 97 048.00 | 25 763.00 | | 97 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 385.00 | 71 285.00 | | 257 385.00 |
DL TOTAL (I) | 355 534.00 | 98 148.00 | | 355 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 092 184.00 | 632 887.00 | | 4 092 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 464.00 | 240 458.00 | | 276 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 981.00 | 178 923.00 | | 313 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 544.00 | 21 491.00 | | 96 544.00 |
EA Autres dettes | 653 824.00 | 141 970.00 | | 653 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 432 998.00 | 1 215 731.00 | | 5 432 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 788 532.00 | 1 313 880.00 | | 5 788 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 994 376.00 | 632 887.00 | | 3 994 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 549.00 | | 600.00 | 117 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 500.00 | | 10 649.00 | 107 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 049.00 | | 600.00 | 10 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688.00 | 3 549.00 | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688.00 | 3 549.00 | | 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 981.00 | 313 981.00 | | 313 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 451.00 | 93 451.00 | | 93 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 824.00 | 653 824.00 | | 653 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 024 527.00 | 4 024 527.00 | | 4 024 527.00 |
VI Groupe et associés | 254 945.00 | 254 945.00 | | 254 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 142 000.00 | | | 1 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 074 342.00 | | | 1 074 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 365 341.00 | 5 365 341.00 | | 5 365 341.00 |