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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 237.00 | 1 123.00 | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 193.00 | 92 468.00 | 18 725.00 | 111 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 418.00 | 19 160.00 | 2 258.00 | 21 418.00 |
BF Prêts | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 088.00 | 111 865.00 | 291 223.00 | 403 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 515.00 | 5 505.00 | 228 010.00 | 233 515.00 |
BZ Autres créances | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CF Disponibilités | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 062.00 | 5 505.00 | 246 557.00 | 252 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 151.00 | 117 371.00 | 537 780.00 | 655 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 349.00 | 207 349.00 | | 207 349.00 |
DH Report à nouveau | -104 564.00 | -117 805.00 | | -104 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 075.00 | 13 241.00 | | 33 075.00 |
DL TOTAL (I) | 141 760.00 | 108 685.00 | | 141 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 347.00 | 223 260.00 | | 166 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -179.00 | -240.00 | | -179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 485.00 | 15 051.00 | | 28 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 415.00 | 151 721.00 | | 167 415.00 |
EA Autres dettes | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 020.00 | 421 872.00 | | 396 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 780.00 | 530 556.00 | | 537 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 343.00 | 346 192.00 | | 318 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 178.00 | 125.00 | | 27 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 964 981.00 | 3 500.00 | 968 481.00 | 964 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 981.00 | 3 500.00 | 968 481.00 | 964 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 607.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 505.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 371.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 607.00 | 957.00 | | 13 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 667.00 | 4 167.00 | | 46 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 131.00 | 4 167.00 | | 47 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 1 121.00 | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 001.00 | 5 053.00 | | 12 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 174.00 | 6 174.00 | | 12 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 957.00 | -2 007.00 | | 34 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 771.00 | 10 110.00 | | 22 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 566.00 | 1 110 316.00 | | 1 034 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 491.00 | 1 097 075.00 | | 1 001 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 075.00 | 13 241.00 | | 33 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 086.00 | 42 280.00 | | 47 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 601.00 | 19 758.00 | 44 493.00 | 136 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 237.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 600.00 | 19 520.00 | 44 493.00 | 136 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 485.00 | 28 485.00 | | 28 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 415.00 | 167 415.00 | | 167 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 117.00 | | 19 117.00 | 19 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 347.00 | 88 669.00 | 77 677.00 | 166 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 703.00 | 243 703.00 | | 243 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 820.00 | 243 703.00 | 19 117.00 | 262 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 199.00 | 318 521.00 | 77 677.00 | 396 199.00 |