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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
040 Immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 108.00 | | 65 108.00 | 65 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
072 Créances – Autres | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
110 Total général Actif | 80 588.00 | | 80 588.00 | 80 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 790.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 108.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 696.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 108.00 | | 65 108.00 | 65 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 22 135.00 | | 22 135.00 | 22 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 881.00 | | 32 881.00 | 32 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 989.00 | | 97 989.00 | 97 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 804.00 | | | 88 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 804.00 | | | 88 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
242 Autres charges externes. | 36 665.00 | | | 36 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 802.00 | | | 38 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 002.00 | | | 50 002.00 |
294 Charges financières | 111.00 | | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 919.00 | | | 40 919.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 103.00 | 819.00 | | 8 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 545.00 | 47 284.00 | | 26 545.00 |
DL TOTAL (I) | 35 747.00 | 49 203.00 | | 35 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 568.00 | 479.00 | | 1 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 213.00 | 2 390.00 | | 2 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 356.00 | 36 529.00 | | 49 356.00 |
EA Autres dettes | 9 104.00 | 1 476.00 | | 9 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 241.00 | 40 875.00 | | 62 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 989.00 | 90 078.00 | | 97 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 241.00 | 40 875.00 | | 62 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 093.00 | | 73 093.00 | 73 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 093.00 | | 73 093.00 | 73 093.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 128.00 | 122.00 | | 7 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 128.00 | 122.00 | | 7 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 127.00 | -122.00 | | -7 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 684.00 | 11 504.00 | | 4 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 093.00 | 87 899.00 | | 73 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 549.00 | 40 615.00 | | 46 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 545.00 | 47 284.00 | | 26 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 108.00 | | | 65 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VC Groupe et associés | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
VW T.V.A. | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 241.00 | 62 241.00 | | 62 241.00 |