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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 845.00 | 2 094.00 | 2 751.00 | 4 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 904 878.00 | 2 094.00 | 2 902 784.00 | 2 904 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 009.00 | | 45 009.00 | 45 009.00 |
BZ Autres créances | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
CF Disponibilités | 2 396 737.00 | | 2 396 737.00 | 2 396 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 396 807.00 | | 4 396 807.00 | 4 396 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 301 685.00 | 2 094.00 | 7 299 592.00 | 7 301 685.00 |
CU Autres participations | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 88 885.00 | 63 956.00 | | 88 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 686 141.00 | 24 929.00 | | 4 686 141.00 |
DL TOTAL (I) | 4 776 125.00 | 89 985.00 | | 4 776 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 158 617.00 | 189 014.00 | | 2 158 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 084.00 | 42 621.00 | | 43 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 101.00 | 2 054.00 | | 189 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 339.00 | 8 680.00 | | 130 339.00 |
EA Autres dettes | 2 324.00 | 920.00 | | 2 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 523 466.00 | 243 289.00 | | 2 523 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 299 592.00 | 333 274.00 | | 7 299 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 473.00 | 243 289.00 | | 390 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 342.00 | | 72 342.00 | 72 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 342.00 | | 72 342.00 | 72 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 956.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 040 000.00 | | | 5 040 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 040 000.00 | | | 5 040 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 223.00 | | | 144 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 223.00 | | | 144 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 895 777.00 | | | 4 895 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 704.00 | 3 870.00 | | 119 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 204 781.00 | 73 601.00 | | 5 204 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 641.00 | 48 672.00 | | 518 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 686 141.00 | 24 929.00 | | 4 686 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 501.00 | | 12 031 600.00 | 247 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 374 223.00 | 2 900 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 374 223.00 | 2 904 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 245.00 | | 1 600.00 | 3 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 256.00 | | 12 030 000.00 | 244 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138.00 | 956.00 | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138.00 | 956.00 | | 1 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 101.00 | 189 101.00 | | 189 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 832.00 | 115 832.00 | | 115 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
UX Autres créances clients | 45 009.00 | 45 009.00 | | 45 009.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 154 142.00 | 21 096.00 | 1 086 211.00 | 2 154 142.00 |
VI Groupe et associés | 43 084.00 | 43 084.00 | | 43 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 070.00 | 50 070.00 | | 50 070.00 |
VW T.V.A. | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 523 519.00 | 390 473.00 | 1 086 211.00 | 2 523 519.00 |