| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 821.00 | 938.00 | 883.00 | 1 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 037.00 | | 163 037.00 | 163 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 238.00 | 938.00 | 815 300.00 | 816 238.00 |
BZ Autres créances | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CF Disponibilités | 1 460 359.00 | | 1 460 359.00 | 1 460 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 197.00 | | 1 463 197.00 | 1 463 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 435.00 | 938.00 | 2 278 497.00 | 2 279 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 037.00 | | | 163 037.00 |
CU Autres participations | 651 230.00 | | 651 230.00 | 651 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 000.00 | 551 000.00 | | 551 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
DG Autres réserves | 1 658 328.00 | 277 005.00 | | 1 658 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 547.00 | 1 781 324.00 | | -13 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 250 882.00 | 2 664 428.00 | | 2 250 882.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 430.00 | 11 625.00 | | 22 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 185.00 | 5 694.00 | | 5 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 39 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 615.00 | 156 635.00 | | 27 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 497.00 | 2 821 064.00 | | 2 278 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 615.00 | 156 635.00 | | 27 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 884 513.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 884 513.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76 932.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 807 581.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 316.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 776.00 | 1 915 948.00 | | 2 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 322.00 | 134 625.00 | | 16 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 547.00 | 1 781 324.00 | | -13 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 190.00 | | 52 881.00 | 764 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 834.00 | 814 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 834.00 | 816 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 370.00 | | 52 881.00 | 762 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27.00 | 910.00 | | 27.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27.00 | 910.00 | | 27.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 037.00 | 163 037.00 | | 163 037.00 |
VB T. V. A. | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VI Groupe et associés | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 875.00 | 165 875.00 | | 165 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |